VAYU1

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง หน่วยลงทุนประเภท ก.

งบการเงิน 5 ปี

งบการเงินแบบเต็ม

งบการเงินล่าสุด

งบเฉพาะกิจการ - งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำงวดไตรมาสที่ 4/2567 วันที่ 31 ธ.ค. 2567

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

467,997.15

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

100.28

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

429.91

ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย

229.19

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน

199.70

ลูกหนี้อื่น

1.02

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี

336.16

สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

162.58

รวมสินทรัพย์

469,026.09

หนี้สิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

1,928.21

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

1,928.21

หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

19.20

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

104.04

รวมหนี้สิน

2,051.45

สินทรัพย์สุทธิ

466,974.64

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

217,946.53

กำไร (ขาดทุน) สะสม

159,029.83

บัญชีปรับสมดุล

89,998.29

รวมสินทรัพย์สุทธิ

466,974.64

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย)

56.56

หมายเหตุ

มูลค่าของบัญชีใหญ่อาจไม่เท่ากับผลรวมจากบัญชีย่อย เนื่องจากมีมูลค่าบางส่วนที่ไม่สามารถลงบัญชีย่อยได้
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home Exchange)