หน่วยลงทุน

สถานะ

Closed

ข้อมูลล่าสุด 26 เม.ย. 2568 03:04:55

SCBSET

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

งบการเงิน 5 ปี

งบการเงินแบบเต็ม

งบการเงินล่าสุด

งบเฉพาะกิจการ - งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำงวดไตรมาสที่ 1/2568 วันที่ 31 ม.ค. 2568

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

11,188.25

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

162.66

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

19.62

ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย

8.54

ลูกหนี้จากเงินปันผล

8.54

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน

10.88

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - อื่น ๆ

0.19

สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

108.49

สินทรัพย์อื่น - สุทธิ

0.10

สินทรัพย์อื่น - อื่น ๆ

0.10

รวมสินทรัพย์

11,479.11

หนี้สิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

39.33

เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน

2.21

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

37.12

หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

108.49

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

7.90

เจ้าหนี้ที่เกิดจากภาษีอื่นหรือรายการอื่นภายใต้กฎหมาย

0.05

เจ้าหนี้ภาษีค้างจ่าย

0.05

หนี้สินอื่น

0.24

รวมหนี้สิน

156.00

สินทรัพย์สุทธิ

11,323.11

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

6,290.62

กำไร (ขาดทุน) สะสม

1,161.67

บัญชีปรับสมดุล

3,870.82

รวมสินทรัพย์สุทธิ

11,323.11

หมายเหตุ

มูลค่าของบัญชีใหญ่อาจไม่เท่ากับผลรวมจากบัญชีย่อย เนื่องจากมีมูลค่าบางส่วนที่ไม่สามารถลงบัญชีย่อยได้
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home Exchange)