CTARAF

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ

CTARAF

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ

งบการเงิน 5 ปี

งบการเงินแบบเต็ม

งบการเงินล่าสุด

งบเฉพาะกิจการ - งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำงวดไตรมาสที่ 4/2567 วันที่ 31 ธ.ค. 2567

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม

1,591.53

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

32.04

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

98.39

ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย

0.00

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย

0.00

ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ

98.39

ลูกหนี้จากการให้เช่า

98.39

สินทรัพย์อื่น - สุทธิ

0.12

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

0.11

สินทรัพย์อื่น - อื่น ๆ

0.01

รวมสินทรัพย์

1,722.09

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

0.65

หนี้สินอื่น

0.01

รวมหนี้สิน

0.67

สินทรัพย์สุทธิ

1,721.42

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

2,379.87

กำไร (ขาดทุน) สะสม

-658.45

รวมสินทรัพย์สุทธิ

1,721.42

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย)

5.38

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย)

320,000.00

หมายเหตุ

มูลค่าของบัญชีใหญ่อาจไม่เท่ากับผลรวมจากบัญชีย่อย เนื่องจากมีมูลค่าบางส่วนที่ไม่สามารถลงบัญชีย่อยได้
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home Exchange)