ข่าวสารการลงทุน

จท.11 - 670252
1 พฤศจิกายน 2567
เรื่อง	 แจ้งการเลิกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ 
ตามแผนการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ
ไพร์มออฟฟิศเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สิริภิญโญ
เรียน	กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ("กองทุนรวม SIRIP")
ได้แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผล
และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อให้สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SIRIP
กับหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สิริภิญโญ ("กองทรัสต์ SIRIPRT")
และแผนกำหนดการเลิกกองทุนรวม SIRIP  ("แผนกำหนดการเลิกกองทุนรวม SIRIP") ตามหนังสือแจ้งข่าว เลขที่ จท.
11 - 670241 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2567 นั้น

บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 กองทุนรวม SIRIP 
ได้โอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม SIRIP ให้แก่กองทรัสต์ SIRIPRT เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และเพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม SIRIP ที่ได้โอนให้แก่กองทรัสต์ SIRIPRT ดังกล่าว
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ออกหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SIRIPRT ให้แก่กองทุนรวม SIRIP จำนวน 170,000,000
หน่วยทรัสต์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น ตามแผนกำหนดการเลิกกองทุนรวม SIRIP บริษัทจัดการจึงขอแจ้งการเลิกกองทุนรวม SIRIP ในวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเป็นวันทำการถัดไปหลังจากวันที่มีการโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม SIRIP
ให้แก่กองทรัสต์ SIRIPRT ข้างต้น ในขั้นตอนต่อไปจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการชำระบัญชี
ซึ่งรวมถึงการแบ่งหน่วยทรัสต์ที่กองทุนรวม SIRIP ได้รับมาจากกองทรัสต์ SIRIPRT
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SIRIP โดยบริษัทจัดการในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม SIRIP
จะเริ่มดำเนินการแบ่งหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SIRIPRT ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SIRIP
ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อให้สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SIRIP
กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SIRIPRT ตามอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SIRIP
กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SIRIPRT (Swap Ratio) ที่ 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม SIRIP ต่อ 1
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SIRIPRT ทั้งนี้
บริษัทจัดการคาดว่าจะดำเนินการแบ่งหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SIRIP
แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 และคาดว่าหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ SIRIPRT
จะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567
พร้อมกันนี้หน่วยลงทุนของกองทุนรวม SIRIP
จะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกัน
และบริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจบริษัทจัดการในการบริหารกองทุนรวม SIRIP 
มา ณ โอกาสนี้ และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อฝ่าย Client
Relations บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-777-7777
ในวันและเวลาทำการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
Executive Director
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้