ข่าวสารการลงทุน

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 15 ต.ค. 2567
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล          			 : 29 ต.ค. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 25 ต.ค. 2567
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย) 			 : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 19 พ.ย. 2567
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 15 ต.ค. 2567
หมายเหตุ                               			 :
เรียน	กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	เนื่องด้วยที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ("กองทุนรวม 
SIRIP") ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติการแปลงสภาพกองทุนรวม SIRIP
เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สิริภิญโญ ("กองทรัสต์ SIRIPRT")
และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.")
ได้อนุมัติคำขออนุญาตออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการแปลงสภาพกองทุนรวม SIRIP เป็นกองทรัสต์ SIRIPRT
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567
โดยแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนของกองทรัสต์ SIRIPRT ("หนังสือชี้ชวน")
มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2567
	ในการนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม SIRIP 
("บริษัทจัดการ") ขอเรียนแจ้ง ดังนี้
1.	บริษัทจัดการกำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคม 2567 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน 
เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของกองทุนรวม SIRIP
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2567 ในอัตราหน่วยละ 0.1000 บาท
โดยจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการระยะเวลาดังกล่าวในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567
2.	บริษัทจัดการกำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคม 2567 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน SIRIP 
เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน SIRIP กับหน่วยทรัสต์ SIRIPRT (XO-Swap)
จากการแปลงสภาพกองทุนรวม SIRIP เป็นกองทรัสต์ SIRIPRT
3.	วันหยุดการซื้อขายหน่วยลงทุน SIRIP โดยจะมีการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายหน่วยลงทุน SIRIP 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") (SP) ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป
จนกว่าหน่วยลงทุน SIRIP จะสิ้นสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้
วันสุดท้ายที่หน่วยลงทุน SIRIP จะทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นวันที่ 24 ตุลาคม 2567
		เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน SIRIP กับหน่วยทรัสต์ SIRIPRT 
บริษัทจัดการจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในการงดฝาก ถอน และโอนหน่วยลงทุน SIRIP
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป จนกว่าหน่วยทรัสต์ SIRIPRT จะทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
4.	บริษัทจัดการกำหนดให้วันเลิกกองทุนรวม SIRIP เป็นวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ("วันเลิกกองทุนรวม SIRIP")
ซึ่งเป็นวันทำการถัดไปภายหลังจากการโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม SIRIP ให้แก่กองทรัสต์ SIRIPRT
โดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้ดำเนินการชำระบัญชีของกองทุนรวม SIRIP
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SIRIP ครั้งที่ 1/2567
ที่มีการอนุมัติการแต่งตั้งบริษัทจัดการเป็นผู้ชำระบัญชี
ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้ทำการสรุปกำหนดการไว้ ดังนี้
วันที่ดำเนินการ
การดำเนินการ
วันที่ 24 ตุลาคม 2567	วันสุดท้ายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุน SIRIP ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
วันที่ 25 ตุลาคม 2567
	วันหยุดการซื้อขายหน่วยลงทุน SIRIP โดยมีการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายหน่วยลงทุน SIRIP 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SP)
วันที่ 25 ตุลาคม 2567	-	บริษัทจัดการแจ้งข่าวการเลิกกองทุนรวม SIRIP ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน SIRIP 
ผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ
-	บริษัทจัดการทำหนังสือแจ้งข่าวการเลิกกองทุนรวม SIRIP ต่อ (ก) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม SIRIP (ข) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) สำนักงาน ก.ล.ต.
วันที่ 29 ตุลาคม 2567	วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน SIRIP 
เพื่อกำหนดสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน SIRIP กับหน่วยทรัสต์ SIRIPRT (XO-Swap)
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567	วันโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม SIRIP ให้แก่กองทรัสต์ SIRIPRT 
เพื่อแลกเปลี่ยนกับหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ SIRIPRT
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567
	-	บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม SIRIP
-	เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการชำระบัญชี โดยบริษัทจัดการในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม SIRIP 
จะเริ่มดำเนินการแบ่งหน่วยทรัสต์ SIRIPRT ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน SIRIP
ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2567 ทั้งนี้ อัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
 SIRIP กับหน่วยทรัสต์ SIRIPRT (Swap Ratio) คือ 1 หน่วยลงทุน SIRIP ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ SIRIPRT/1
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567	-	หน่วยลงทุน SIRIP ถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
-	หน่วยทรัสต์ SIRIPRT เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันแรก (1st Day Trade)
ภายใน 90 วันนับแต่วันเลิกกองทุนรวม SIRIP เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. 
ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร	บริษัทจัดการในฐานะผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการชำระบัญชีให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 
วันนับแต่วันที่ชำระบัญชีแล้วเสร็จ	บริษัทจัดการในฐานะผู้ชำระบัญชีจะยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมพร้อ
มทั้งจัดส่งรายงานผลการชำระบัญชีต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
หมายเหตุ: /1 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการในฐานะผู้ชำระบัญชีจะจัดส่ง (ก) 
เอกสารที่แสดงถึงจำนวนหน่วยทรัสต์ SIRIPRT ที่ผู้ถือหน่วยลงทุน SIRIP จะได้รับ และ (ข)
หนังสือชี้ชวนหรือเอกสารซึ่งมีข้อมูลที่มีสาระตรงตามสรุปข้อมูลสำคัญของกองทรัสต์ SIRIPRT (Fact Sheet)
ที่ปรากฏในส่วนที่ 1 ของหนังสือชี้ชวน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน SIRIP
ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาการดำเนินการข้างต้นอยู่ภายใต้กระบวนการแปลงสภาพกองทุนรวม SIRIP เป็นกองทรัสต์ 
SIRIPRT ซึ่งจะต้องดำเนินการต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังกล่าวข้างต้นตามที่เห็นสมควร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


	(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
	Executive Director
	กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้