1DIV

กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF

ข้อมูลผู้ออกกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

เว็บไซต์

ที่อยู่

เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์

0-2659-8888

โทรสาร

0-2659-8860-1

รายละเอียด

ชื่อกองทุน

1DIV

กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF

ระดับ 6 : ความเสี่ยงสูง

เลขรหัสหลักทรัพย์สากล

ในประเทศ : THSEHD070009

ทุนจดทะเบียน (บาท)

999,999,994.49

ตลาด

SET

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บาท)

999,999,994.49

ประเภทหลักทรัพย์

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

วันปิดรอบบัญชี

30 มิ.ย.

วันที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมวดธุรกิจ

ราคาพาร์ (บาท)

10.5049

นโยบายเงินปันผล

โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

95,193,671

นโยบายการจ่ายปันผล

สินทรัพย์อ้างอิง

SETHD

ผู้ดูแลสภาพคล่อง

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), Phillip Securities Pte Ltd

ราคา IPO (บาท)

10.50

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ความเสี่ยงของกองทุนรวม

ระดับความเสี่ยง	Risk profile	ประเภท	ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
1	เสี่ยงต่ำ	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี Portfolio Duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	กองทุนรวมตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี Portfolio Duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
4	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	กองทุนรวมตราสารหนี้	มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
5	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	กองทุนรวมผสม	มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้
6	เสี่ยงสูง	กองทุนรวมตราสารทุน	มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
7	เสี่ยงสูง	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
8	เสี่ยงสูงมาก	กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น Commodity /Gold fund / Oil fund / Derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ Hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น
8+	เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ	กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ	กองทุนที่มีการลงทุนใน Derivatives การกู้ยืม/Repo เพื่อการลงทุนและ Short Selling อย่างมีนัยสำคัญ